现金预算格式
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现金预算格式
现金预算分为四个部分:
- 现金收入:列出所有现金流入不包括现金收到融资
- 现金支付:包括所有现金支付扣除偿还本金和利息
- 现金过剩或不足:决定了如果公司将需要借钱或者它将能够偿还基金之前借来的
- 融资:细节的借款和还款计划预算期间举行。
现金预算
假设为皇家以下信息:
- 保持16%的开放信用额度为75000美元。
- 保持一个最低现金余额为30000美元。
- 借在每月的第一天和偿还贷款的最后一天。
- 在4月份支付49000美元的现金股利。
- 购买143700美元的设备在5月和6月的48300美元(以现金支付)。
- 有一个4月1日现金余额为40000美元。
例子
交给你了
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